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国泰金泰平衡混合型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型)2012年年度报告摘要

未知
admin

  基金照料人的董事会、董事包管本讲述所载材料不存正在子虚纪录、误导性陈述或巨大脱漏,并对其实质的的确性、确实性和完备性承受个体及连带的国法义务。本年度讲述仍然三分之二以上独立董事署名承诺,并由董事长签发。

  基金托管人中邦工商银行股份有限公司遵循本基金合同轨则,于2013年3月22日复核了本讲述中的财政目标、净值阐扬、利润分拨境况、财政管帐讲述、投资组合讲述等实质,包管复核实质不存正在子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

  基金照料人同意以真诚信用、刻苦尽责的法则照料和操纵基金资产,但不包管基金必然节余。

  基金的过旧事迹并不代外其将来阐扬。投资有危险,投资者正在作出投资决定前应防备阅读本基金的招募仿单及其更新。

  本基金系原关闭式基金金泰证券投资基金转型而来。2012年11月1日,金泰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方法召开,大商榷酌通过了金泰基金转型议案,实质囊括金泰证券投资基金由关闭式基金转为绽放式基金、调理存续限日、终止上市、调理投资宗旨、领域和战术以及修订基金合一致。依照中邦证监会2012年11月22日证监许可[2012]1549 号文准许,持有人大会决议生效。自2012年12月24日起,原《金泰证券投资基金基金合同》终止,《邦泰金泰平均混杂型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为绽放式基金,存续限日调理为无尽日,基金投资宗旨、领域和战术调理,同时基金改名为“邦泰金泰平均混杂型证券投资基金”。

  本讲述中,原金泰证券投资基金讲述期自2012年1月1日至2012年12月23日止,邦泰金泰平均混杂型证券投资基金讲述期自2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日止。

  本年度讲述摘要摘自年度讲述正文,投资者欲剖析精细实质,应阅读年度讲述正文。

  本讲述的财政材料经审计,普华永道中天管帐师工作全数限公司为本基金出具了无保存偏睹的审计讲述,请投资者属意阅读。

  注:(1)本期已竣工收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含平允代价变更收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已竣工收益加上本期平允代价变更收益;

  (2)所述基金事迹目标不囊括持有人认购或生意基金的各项用度,计入用度后本质收益秤谌要低于所列数字;

  (3)本基金合同生效日为2012年12月24日,截止至2012年12月31日不满一年。

  3.1.2.2 自基金转型从此基金份额累计净值增加率变更及其与同期事迹对比基准收益率变更的对比

  注:(1)本基金的合同生效日为2012年12月24日,截至2012年12月31日,本基金运作工夫不满一年;

  (2)本基金的修仓期为6个月,截至本讲述期末,本基金尚处于修仓期内,将正在6个月修仓期已毕时,确保各项资产摆设比例适宜合同商定。

  3.1.2.3 自基金转型从此基金每年净值增加率及其与同期事迹对比基准收益率的对比

  注:本基金合同于2012年12月24日生效,截止至2012年12月31日未满一年,按本质存续期企图,不按一共自然年度举办折算。

  本基金建设至今(2012年12月24日至2012年12月31日)尚未举办利润分拨。

  注:(1)本期已竣工收益指基金本期利钱收入、投资收益、其他收入(不含平允代价变更收益)扣除相干用度后的余额,本期利润为本期已竣工收益加上本期平允代价变更收益;

  (2)所述基金事迹目标不囊括持有人认购或生意基金的各项用度,计入用度后本质收益秤谌要低于所列数字。

  (3)本讲述期自2012年1月1日至2012年12月23日(合同失效前日)止。

  3.2.2.2 自基金合同生效从此基金累计净值增加率变更及其与同期事迹对比基准收益率变更的对比

  注:本基金合同生效日为1998年3月27日。本基金正在六个月修仓期已毕时,各项资产摆设比例适宜合同商定。

  3.2.2.3 过去五年基金每年净值增加率及其与同期事迹对比基准收益率的对比

  注:(1)2012年图示的目标企图岁月为2012年1月1日至2012年12月23日;

  邦泰基金照料有限公司建设于1998年3月5日,是经中邦证监会证监基字[1998]5号文同意的首批类型的天下性基金照料公司之一。公司注册血本为1.1亿元黎民币,公司注册地为上海,并正在北京和深圳设有分公司。

  截至2012年12月31日,本基金照料人共照料2只关闭式证券投资基金:金鑫证券投资基金、邦泰估值上风可散开生意股票型证券投资基金(革新型关闭式),以及28只绽放式证券投资基金:邦泰金鹰增加证券投资基金、邦泰金龙系列证券投资基金(囊括2只子基金,差别为邦泰金龙行业精选证券投资基金、邦泰金龙债券证券投资基金)、邦泰金马妥当回报证券投资基金、邦泰钱银墟市证券投资基金、邦泰金鹿保本增值混杂证券投资基金、邦泰金鹏蓝筹代价混杂型证券投资基金、邦泰金鼎代价精选混杂型证券投资基金(由金鼎证券投资基金转型而来)、邦泰金牛革新发展股票型证券投资基金、邦泰沪深300指数证券投资基金(由邦泰金象保本增值混杂证券投资基金转型而来)、邦泰双利债券证券投资基金、邦泰区位上风股票型证券投资基金、邦泰中小盘发展股票型证券投资基金(LOF)(由金盛证券投资基金转型而来)、邦泰纳斯达克100指数证券投资基金、邦泰代价经典股票型证券投资基金(LOF)、上证180金融生意型绽放式指数证券投资基金、邦泰上证180金融生意型绽放式指数证券投资基金联接基金、邦泰保本混杂型证券投资基金、邦泰事变驱动战术股票型证券投资基金、邦泰信用互利分级债券型证券投资基金、中小板300发展生意型绽放式指数证券投资基金、邦泰中小板300发展生意型绽放式指数证券投资基金联接基金、邦泰发展优选股票型证券投资基金、邦泰大宗商品摆设证券投资基金(LOF)、邦泰信用债券型证券投资基金、邦泰6个月短期理财债券型证券投资基金、邦泰现金照料钱银墟市基金、邦泰金泰平均混杂型证券投资基金(由金泰证券投资基金转型而来)、邦泰民安增利债券型倡导式证券投资基金。别的,本基金照料人于2004年取得天下社会保险基金理事会社保基金资产照料人资历,目前受托照料天下社保基金众个投资组合。2007年11月19日,本基金照料人取得企业年金投资照料人资历。2008年2月14日,本基金照料人成为首批获准发展特定客户资产照料生意(专户理财)的基金公司之一,并于3月24日经中邦证监会同意取得及格境内机构投资者(QDII)资历,成为目前业内少数具有“全执照”的基金公司之一,囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和QDII等照料生意资历。

  注:1、此处的任职日期和离任日期均指公司裁夺生效之日,首任基金司理,任职日期为基金合同生效日。

  2、证券从业的寓意按照行业协会《证券业从业职员资历照料设施》的相干轨则。

  本讲述期内,本基金照料人苛肃苦守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金照料公司公允生意轨制指引偏睹》等相合国法原则的轨则,苛肃苦守基金合同和招募仿单商定,本着真诚信用、刻苦尽责、最大限定包庇投资人合法权力等法则照料和操纵基金资产,正在掌握危险的根柢上为持有人追求最大益处。

  2012年10月1日至2012年12月23日,原金泰证券投资基金未爆发损害基金份额持有人益处的作为,投资运作适宜国法原则和基金合同的轨则,未爆发虚实生意、应用墟市和失当相合生意及其他违规作为,讯息披露实时、确实、完备,原金泰证券投资基金与本基金照料人所照料的其他基金资产、投资组合与公司资产之间苛肃分隔、公允周旋,基金照料小组保留独立运作,并通过科学决定、类型运作、周到照料和健康内控系统,有用保险投资人的合法权力。

  2012年12月24日至讲述期末,邦泰金泰平均混杂型证券投资基金未爆发损害基金份额持有人益处的作为,投资运作适宜国法原则和基金合同的轨则,未爆发虚实生意、应用墟市和失当相合生意及其他违规作为,讯息披露实时、确实、完备,邦泰金泰平均混杂型证券投资基金与本基金照料人所照料的其他基金资产、投资组合与公司资产之间苛肃分隔、公允周旋,基金照料小组保留独立运作,并通过科学决定、类型运作、周到照料和健康内控系统,有用保险投资人的合法权力。

  本基金照料人遵循相干原则条件,同意了《公允生意照料轨制》,轨制类型了公司各部分相干岗亭职责,实用于公司全数投资种类的一级墟市申购、二级墟市生意等全数投资照料行径,囊括授权、磋议判辨、投资决定、生意实践、事迹评估等投资照料行径相干的各个枢纽,旨正在类型生意作为,苛禁益处输送,包管公允生意,包庇投资者合法权力。

  (一)公司投资和磋议部分不息完备磋议要领和投资决定流程,抬高投资决定的科学性和客观性,确保各投资组合享有公允的投资决定机遇,修树公允生意的轨制处境。

  (二)公司同意投资授权机制,显然各投资决定主体的职责和权限划分,合理确定各投资组合司理的投资权限,领先投资权限的操作须要源委苛肃的审批序次。

  (三)公司对各投资组合讯息举办有用的保密照料,分别投资组合司理之间的巨大非公然投资讯息彼此断绝。

  (四)公司实行纠集生意轨制,苛肃断绝投资照料机能与生意实践机能,确保各投资组合享有公允的生意实践机遇。并正在生意实践中对公允生意举办及时监控。

  (五)公司苛肃掌握分别投资组合之间的同日反向生意,苛肃禁止不妨导致不公允生意和益处输送的同日反向生意。

  (六)公司相干部分按期比较料的分别投资组合的满堂收益率分别、分投资种别的收益率分别、分别工夫窗下同向生意和反向生意的生意价差等举办判辨,并评估是否适宜公允生意法则。

  (七)公司监察部分修树有用的分外生意作为常日监控和判辨评估轨制,对生意流程举办按期搜检,并将搜检结果按期向公司危险照料委员会请示。

  本讲述期内,本基金照料人苛肃苦守《证券投资基金照料公司公允生意轨制指引偏睹》的相干轨则,通过苛肃的内部危险掌握轨制和流程,对各枢纽的投资危险和照料危险举办有用掌握,确保公允周旋所照料的全数基金和投资组合,真实防备益处输送作为。

  遵循证监会公允生意指引偏睹,咱们企图了公司旗下基金、组合同日同向生意记载配对。通过对这些配对的生意价差判辨,咱们发觉有用配对溢价率均值大一面正在1%数目级及以下,且大一面溢价率均值通过95%置信度劣等于0的t考验。

  本基金照料人采取T=3和T=5动作扩展工夫窗口,将基金或组合生意境况差别正在这两个工夫窗口内作均匀,并以此为依照,举办基金或组合间正在扩展工夫窗口中的同向生意价差判辨。关于有足够众观测样本的基金配对(样本数≥20),溢价率均值大一面正在1%数目级及以下。

  关于不行通过溢价率均值为零的t考验的基金组合配对、关于正在工夫窗口中溢价率均值过大的基金组合配对,已条件基金司理对价差作出剖析释,遵循基金经通晓释公司旗下基金或组合间没有不妨导致不公允生意和益处输送的作为。

  本讲述期内,本基金与本基金照料人所照料的其他投资组合未爆发大额同日反向生意。本讲述期内,未发觉本基金有不妨导致不公允生意和益处输送的分外生意。

  2012年终年A股墟市发现出一个大的“V”型走势,前三个季度宏观经济的陆续减速慢行压制着A股墟市贯串下跌,但跟着宏观经济正在四序度渐渐企稳之后,A股墟市正在上证综指创下1949点新低之后,正在银行地产等大盘蓝筹股大幅上涨的发动下急速反弹,最终终年上证综指上涨3.17%。从行业看,2012年的行业分解万分紧张,房地产、金融任职和家用电器等行业涨幅都正在15%以上,而阐扬最差的讯息任职、贸易交易和板滞修造等行业的跌幅都正在10%以上,房地产及相干财产链和大盘蓝筹股成为最终墟市的赢家。

  2012年是本基金关闭期的结果一年,上半年还处于寻常操作阶段,下半年选取了零股票仓位的操作战术为转型做打算。正在上半年的操作中,本基金正在三月初和蒲月初墟市盼策略的心绪较高时减持了股票仓位,规避了之后墟市下跌的危险。行业摆设方面合键是摆设了食物饮料、贸易交易、煤炭板滞和农业,根基没有摆设房地产、非银金融和医药生物行业,云云的行业摆设根基错过了上半年最好的几个行业,行业摆设不佳成为事迹掉队的合键源由。下半年本基金正在7月份完毕了减仓操作,大幅规避了之后墟市的下跌危险,固然12月份的大幅上涨削弱了减仓的功效,但比拟正在正式摘牌退市的时点上减仓仍然有必然的功效。

  原金泰证券投资基金2012年1月1日至12月23日岁月的净值增加率为1.78%;邦泰金泰平均混杂型证券投资基金2012年12月24日至12月31日岁月的净值增加率为0.00%,同期事迹对比基准为0.14%。

  瞻望2013年,本基金以为,宏观经济正在旧年11月份涌现企稳之后能否涌现陆续回暖是裁夺2013年股市阐扬最合键的身分,正在蜕变的轨制盈利没有涌现之前,房地产和汽车还是是拉动经济短期景气的合键驱动力,这也是咱们考察经济回暖境况的合键参考目标。从现正在数据看,估计2013年经济苏醒的力度是温和的,苏醒力度也不妨是前高后低。这也剖明2013年A股墟市很难涌现大幅上涨,还是不妨延续过去三四年的宽幅轰动体例。不妨的利好身分中最大的便是蜕变,两会和下半年的十八大三中全会是蜕变策略出台的工夫窗口,而不妨的利空身分最大的便是物价和房价的超预期上涨,过去两三个月北京房价和猪肉价钱的大涨好似仍然正在预示着物价和房价的压力阻挡小视。2012年12月24日起本基金转型为找寻绝对收益的平均型基金,2013年投资战术大将选取类保本的方法,运作初期着重摆设固定收益类资产,之后遵循A股墟市现象弥补股票摆设,标的遴选上着重估值修复、股息率、事变驱动等低危险种类。

  本基金照料人按摄影合国法原则轨则,设有估值委员会,并同意了相干轨制及流程。估值委员会合键承当基金估值相干就业的评估、决定、实践和监视,确保基金估值的平允与合理。讲述期内相干基金估值策略由托管银行举办复核。公司估值委员会由主管运营副总司理承当,成员囊括基金核算、金融工程、行业磋议方面生意骨干,均具有厚实的行业判辨、管帐核算等证券基金行业从业经历及专业本领。基金司理如以为估值有被诬蔑或有失平允的境况,可向估值委员会讲述并提出相干偏睹和提议。各方不存正在任何巨大益处冲突,通盘以投资者益处最大化为最高准绳。

  截止本讲述期末,遵循本基金基金合同和相干国法原则的轨则,本基金无应分拨但尚未践诺的利润。

  2012年,本基金托管人正在对邦泰金泰平均混杂型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型)的托管流程中,苛肃苦守《证券投资基金法》及其他国法原则和基金合同的相合轨则,不存正在任何损害基金份额持有人益处的作为,十足尽职尽责地执行了基金托管人应尽的任务。

  5.2 托管人对讲述期内本基金运作遵规取信、净值企图、利润分拨等境况的注脚

  2012年,邦泰金泰平均混杂型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型)的照料人——邦泰基金照料有限公司正在邦泰金泰平均混杂型证券投资基金的投资运作、基金资产净值企图、基金份额申购赎回价钱企图、基金用度开支等题目上,不存正在任何损害基金份额持有人益处的作为,正在各紧张方面的运作苛肃遵循基金合同的轨则举办。本讲述期内,邦泰金泰平均混杂型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型)未举办利润分拨。

  本托管人依法对邦泰基金照料有限公司编制和披露的邦泰金泰平均混杂型证券投资基金(原金泰证券投资基金转型)2012年年度讲述中财政目标、净值阐扬、利润分拨境况、财政管帐讲述、投资组合讲述等实质举办了核查,以上实质的确、确实和完备。

  本基金2012年年度财政管帐讲述经普华永道中天管帐师工作全数限公司审计,注册管帐师署名出具了无保存偏睹的审计讲述。投资者可通过刊登于本照料人网站的年度讲述正文查看审计讲述全文。

  注:讲述截止日2012年12月23日(基金合同失效前日),基金份额净值0.9152元,基金份额总额2,000,000,000.00份。

  本讲述期:2012年1月1日至2012年12月23日(基金合同失效前日)止岁月

  本讲述期:2012年1月1日至2012年12月23日(基金合同失效前日)止岁月

  基金照料公司承当人:金旭,主管管帐就业承当人:巴立康,管帐机构承当人:王骏

  金泰证券投资基金(以下简称“本基金”)由邦泰证券有限公司(后归并组开邦泰君安证券股份有限公司)、上海爱修相信投资有限义务公司、浙江省邦际相信投资有限义务公司(后改名为中投相信有限义务公司)和中邦电力相信投资有限公司(后改构成立中邦电力财政有限公司)四家倡导人按照《证券投资基金照料暂行设施》及其他相合轨则和《金泰证券投资基金基金合同》(后改名为《金泰证券投资基金基金合同》)倡导,经中邦证券监视照料委员会(以下简称“中邦证监会”)证监基金字[1998]7号文同意,于1998年3月27日召募建设。本基金为合同型关闭式,存续期15年,发行界限为20亿份基金份额。

  本基金的基金照料人工邦泰基金照料有限公司,基金托管人工中邦工商银行股份有限公司。本基金经上海证券生意所(以下简称“上交所”)上证上字[1998]第015号文审核承诺,于1998年4月7日正在上交所挂牌生意。遵循《中华黎民共和邦证券投资基金法》和中邦证监会证监基金字[1998]7号文的相合轨则,本基金的投资领域为邦内依法公拓荒行、上市的股票、债券及中邦证监会准许基金投资的其他金融用具。

  本基金原倡导人之一的邦泰证券有限公司于1999年8月与原君安证券有限义务公司通过新设归并、增资扩股组修建设邦泰君安证券股份有限公司。本基金原倡导人之一的中邦电力相信投资有限公司与另四家非银行金融机构改组,于2000年1月建设了中邦电力财政有限公司。本基金原倡导人之一的浙江省邦际相信投资有限义务公司于2007年3月被中邦修银投资有限义务公司收购原股东持有的总计股权,后经中邦银行业监视照料委员会同意,于2007年11月改名为“中投相信有限义务公司”。邦泰证券有限公司,中邦电力相信投资有限公司和浙江省邦际相信投资有限义务公司动作本基金倡导人的权益任务及持有的基金份额,差别由邦泰君安证券股份有限公司,中邦电力财政有限公司和中投相信有限义务公司承接。

  遵循本基金份额持有人大会 2012年11月1日决议通过的《合于金泰证券投资基金转型相合事项的议案》以及中邦证监会证监许可字[2012]1549号《合于准许金泰证券投资基金基金份额持有人大会相合转换基金运作方法决议的批复》,本基金的基金照料人邦泰基金照料有限公司于2012年11月24日宣布《金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效通告》,向上交所申请提前终止本基金的上市生意,并获上交所上证基字[2012]10号《合于终止金泰证券投资基金上市的裁夺》的承诺。遵循《中华黎民共和邦证券投资基金法》、《证券投资基金运作照料设施》、《金泰证券投资基金基金合同》、《上海证券生意所证券投资基金上市原则(2007年修订)》、中邦证监会《合于准许金泰证券投资基金基金份额持有人大会相合转换基金运作方法决议的批复》和《金泰证券投资基金基金份额持有人大会决议生效通告》等的相合轨则,本基金于2012年12月21日举办终止上市权益注册,2012年12月24日终止上市。《金泰证券投资基金基金合同》自终止上市日起失效,《邦泰金泰平均混杂型证券投资基金基金合同》于统一日起生效,同时本基金改名为邦泰金泰平均混杂型证券投资基金。

  遵循《中华黎民共和邦证券投资基金法》和《金泰证券投资基金基金合同》的相合轨则,本基金投资领域为邦内依法公拓荒行、上市的股票、债券以及经中邦证监会同意准许基金投资的其他金融用具。此中投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的80%;投资于邦度债券的比例不低于基金资产净值的20%。

  本财政报外由本基金的基金照料人邦泰基金照料有限公司于2013年3月25日同意报出。

  本基金的财政报外遵循财务部于2006年2月15日发布的《企业管帐准绳-根基准绳》和38项全部认计准绳、其后发布的企业管帐准绳行使指南、企业管帐准绳外明以及其他相干轨则(以下合称“企业管帐准绳”)、中邦证监会发布的《证券投资基金讯息披露XBRL模板第3号年度讲述和半年度讲述》、中邦证券投资基金业协会发布的《证券投资基金管帐核算生意指引》、《 金泰证券投资基金基金合同》和正在财政报外附注7.1.4.4所列示的中邦证监会宣布的相合轨则及准许的基金行业实务操作编制。

  经中邦证监会同意并经上交所承诺,基金照料人邦泰基金照料有限公司将本基金于基金合同失效日转型为邦泰金泰平均混杂型证券投资基金并相应延伸存续期至不按期,因而本基金财政报外仍以陆续筹备假设为编制根柢。

  本基金2012年1月1日至2012年12月23日(基金合同失效前日)止岁月的财政报外适宜企业管帐准绳的条件,的确、完备地反应了本基金2012年12月23日(基金合同失效前日)的财政景遇以及2012年1月1日至2012年12月23日(基金合同失效前日)止岁月的筹备收效和基金净值变更境况等相合讯息。

  7.1.4.4本讲述期所采用的管帐策略、管帐估摸与近来一期年度讲述相一概的注脚

  遵循财务部、邦度税务总局财税[2002]128号《合于绽放式证券投资基金相合税收题目的报告》、财税[2005]102号《合于股息盈利局部所得税相合策略的报告》、财税[2005]107号《合于股息盈利相合局部所得税策略的填补报告》、财税[2008]1号《合于企业所得税若干优惠策略的报告》及其他相干财税原则和实务操作,合键税项列示如下:

  (2)对基金从证券墟市中赢得的收入,囊括交易股票、债券的差价收入,股权的股息、盈利收入,债券的利钱收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金赢得的企业债券利钱收入,由发行债券的企业正在向基金付出利钱期间扣代缴20%的局部所得税。对基金赢得的股票的股息、盈利收入,由上市公司正在向基金派发股息、盈利时暂减按50%计入局部应征税所得额,按照现行税法轨则即20%代扣代缴局部所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票生意印花税,买入股票不征收股票生意印花税。

  注:(1)上述佣金参考墟市价钱经本基金的基金照料人与对方道判确定,以扣除由中邦证券注册结算有限义务公司收取的证管费和经手费的净额列示。

  (2)该类佣金答应的任职领域还囊括佣金收取方为本基金供应的证券投资磋议收效和墟市讯息任职等。

  注:付出基金照料人邦泰基金照料有限公司的照料人人为按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。

  其企图公式为:日照料人人为=前一日基金资产净值 X 1.50% /当年天数。

  注:付出基金托管人中邦工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。

  其企图公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% /当年天数。

  注:(1)遵循中邦证监会证监基金字[2005]96号《合于基金照料公司操纵固有资金举办基金投资相合事项的报告》的相合轨则,邦泰基金照料有限公司操纵固有资金投血本基金,其持有本基金份额的比例不得领先本基金总份额的10%,且持有的基金份额正在基金合同终止前不得出售。

  (2)基金照料人邦泰基金照料有限公司正在本年度买入本基金的生意委托邦泰君安管制,除生意所联合收取的手续费外无其他用度。

  7.1.4.8.4.2 讲述期末除基金照料人以外的其他相合方投血本基金的境况

  7.1.4.9 期末(2012年12月23日(基金合同失效前日))本基金持有的畅达受限证券

  不以平允代价计量的金融资产和欠债合键囊括应收款子和其他金融欠债,其账面代价与平允代价相差很小。

  遵循正在平允代价计量中对计量满堂具有巨大事理的最低层级的输入值,平允代价层级可分为:

  第二层级:直接(好比取自价钱)或间接(好比遵循价钱阴谋的)可考察到的、除第一层级中的墟市报价以外的资产或欠债的输入值。

  第三层级:以可考察到的墟市数据以外的变量为根柢确定的资产或欠债的输入值(弗成考察输入值)。

  于2012年12月23日(基金合同失效前日),本基金持有的以平允代价计量的金融用具中属于第一层级的余额为86,974,020.40元,属于第二层级的余额为1,331,844,000.00元,无属于第三层级的余额(2011年12月31日:第一层级1,319,420,139.46元,第二层级412,688,000.00元,无第三层级)。

  关于证券生意所上市的股票和债券,若涌现巨大事项停牌、生意不生动(囊括涨跌停时的生意不生动)、或属于非公拓荒行等境况,本基金不会于停牌日至生意复原生动日岁月、生意不生动岁月及限售岁月将相干股票和债券的平允代价列入第一层级;并遵循估值调理中采用的弗成考察输入值关于平允代价的影响水准,确定相干股票和债券平允代价应属第二层级仍然第三层级。

  (2)本财政报外的本质编制岁月为2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

  本讲述期:2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日

  本讲述期:2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日

  基金照料公司承当人:金旭,主管管帐就业承当人:巴立康,管帐机构承当人:王骏

  邦泰金泰平均混杂型证券投资基金是遵循原金泰证券投资基金(以下简称“基金金泰”)基金份额持有人大会2012 年11月1日决议通过的《合于金泰证券投资基金转型相合事项的议案》,经中邦证券监视照料委员会(以下简称“中邦证监会”)证监许可字[2012] 1549号《合于准许金泰证券投资基金基金份额持有人大会相合转换基金运作方法决议的批复》准许,由原基金金泰转型而来。原基金金泰存续限日至2012年12月23日止。自2012年12月24日起,原基金金泰改名为邦泰金泰平均混杂型证券投资基金(以下简称“本基金”),《金泰证券投资基金基金合同》失效的同时《邦泰金泰平均混杂型证券投资基金基金合同》生效。本基金存续限日未必。本基金的基金照料人工邦泰基金照料有限公司,基金托管人工中邦工商银行股份有限公司。

  原基金金泰于基金合同失效前经审计的基金资产净值为1,830,412,540.58元,已于本基金的基金合同生效日总计转为本基金的基金资产净值。

  遵循《中华黎民共和邦证券投资基金法》和《邦泰金泰平均混杂型证券投资基金基金合同基金合同》的相合轨则,本基金的投资对象为具有优异滚动性的金融用具,囊括邦内依法发行上市的股票(包罗中小板、创业板及其他经中邦证监会准许上市的股票)、权证、债券(含中小企业私募债)、中期单据、债券回购、银行存款(囊括银行活期存款、银行按期存款、答应存款、大额存单等)、钱银墟市用具、股指期货以及国法原则或中邦证监会准许基金投资的其他金融用具(但须适宜中邦证监会相干轨则)。本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-50%;债券、银行存款等固定收益类资产、钱银墟市用具及国法原则或中邦证监会准许基金投资的其他金融用具占基金资产的比例为50%-100%;此中现金或到期日正在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的事迹对比基准为:三年期银行按期存款利率+2%。

  本财政报外由本基金的基金照料人邦泰基金照料有限公司于2013年3月25日同意报出。

  本基金的财政报外遵循财务部于2006年2月15日发布的《企业管帐准绳-根基准绳》和38项全部认计准绳、其后发布的企业管帐准绳行使指南、企业管帐准绳外明以及其他相干轨则(以下合称“企业管帐准绳”)、中邦证监会发布的《证券投资基金讯息披露XBRL模板第3号年度讲述和半年度讲述》、中邦证券投资基金业协会发布的《证券投资基金管帐核算生意指引》、《 邦泰金泰平均混杂型证券投资基金基金合同》和正在财政报外附注7.4.4所列示的中邦证监会宣布的相合轨则及准许的基金行业实务操作编制。

  本基金 2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日止岁月财政报外适宜企业管帐准绳的条件,的确、完备地反应了本基金2012年12月31日的财政景遇以及2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日止岁月的筹备收效和基金净值变更境况等相合讯息。

  本基金管帐年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财政报外的本质编制岁月为2012年12月24日(基金合同生效日)至2012年12月31日。

  金融资产于初始确认时分类为:以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产、应收款子、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持蓄意图和持有本领。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

  本基金目前以生意方针持有的股票投资、债券投资和衍生用具(合键为权证投资)分类为以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产。除衍生用具所发作的金融资产正在资产欠债外中以衍生金融资产列示外,以平允代价计量且其平允代价变更计入损益的金融资产正在资产欠债外中以生意性金融资产列示。

  本基金持有的其他金融资产分类为应收款子,囊括银行存款、买入返售金融资产和其他各种应收款子等。应收款子是指正在生动墟市中没有报价、接收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

  金融欠债于初始确认时分类为:以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债及其他金融欠债。本基金目前暂无金融欠债分类为以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融欠债。本基金持有的其他金融欠债囊括其他各种应付款子等。

  金融资产或金融欠债于本基金成为金融用具合同的一方时,按平允代价正在资产欠债外内确认。以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产,赢得时爆发的相干生意用度计入当期损益;关于付出的价款中包罗的债券起息日或前次除息日至购置日止的利钱,孤单确以为应收项目。应收款子和其他金融欠债的相干生意用度计入初始确认金额。

  关于以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产,遵循平允代价举办后续计量;关于应收款子和其他金融欠债采用本质利率法,以摊余本钱举办后续计量。

  金融资产知足下列前提之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权益终止;(2) 该金融资产已搬动,且本基金将金融资产全数权上险些全数的危险和人为搬动给转入方;或者(3) 该金融资产已搬动,固然本基金既没有搬动也没有保存金融资产全数权上险些全数的危险和人为,可是放弃了对该金融资产掌握。

  当金融欠债的现时任务总计或一面仍然消释时,终止确认该金融欠债或任务已消释的一面。终止确认一面的账面代价与付出的对价之间的差额,计入当期损益。

  本基金持有的股票投资、债券投资和衍生用具(合键为权证投资)按如下法则确定平允代价并举办估值:

  (1)存正在生动墟市的金融用具按其估值日的墟市生意价钱确定平允代价;估值日无生意,但近来生意日后经济处境未爆发巨大改变且证券发行机构未爆发影响证券价钱的巨大事变的,按近来生意日的墟市生意价钱确定平允代价。

  (2)存正在生动墟市的金融用具,如估值日无生意且近来生意日后经济处境爆发了巨大改变,参考好似投资种类的现行时价及巨大改变等身分,调理近来生意时价以确定平允代价。

  (3)当金融用具不存正在生动墟市,采用墟市插手者普及认同且被以往墟市本质生意价钱验证具有牢靠性的估值本领确定平允代价。估值本领囊括参考谙习境况并自发生意的各方近来举办的墟市生意中利用的价钱、参照实际上相像的其他金融用具确当前平允代价、现金流量折现法和期权订价模子等。采用估值本领时,尽不妨最大水准利用墟市参数,裁汰利用与本基金特定相干的参数。

  本基金持有的资产和承受的欠债根基为金融资产和金融欠债。当本基金依法1) 具有抵销已确认金额的法定权益且该种法定权益现正在是可实践的;且2) 生意两边打算按净额结算时,金融资产与金融欠债按抵销后的净额正在资产欠债外中列示。

  实收基金为对外发行基金份额所召募的总金额正在扣除损益平准金分摊一面后的余额。因为申购和赎回惹起的实收基金变更差别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。

  损益平准金囊括已竣工平准金和未竣工平准金。已竣工平准金指正在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款子中包罗的按累计未分拨的已竣工损益占基金净值比例企图的金额。未竣工平准金指正在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款子中包罗的按累计未竣工损益占基金净值比例企图的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分拨利润/(累计亏蚀)。

  股票投资正在持有岁月应赢得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的局部所得税后的净额确以为投资收益。债券投资正在持有岁月应赢得的按票面利率或者发行价企图的利钱扣除正在实用境况下由债券发行企业代扣代缴的局部所得税后的净额确以为利钱收入。

  以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产正在持有岁月的平允代价变更确以为平允代价变更损益;于处分时,其平允代价与初始确认金额之间的差额确以为投资收益,此中囊括从平允代价变更损益结转的平允代价累计变更额。

  应收款子正在持有岁月确认的利钱收入按本质利率法企图,本质利率法与直线法分别较小的则按直线 用度真实认和计量

  本基金的照料人人为和托管费正在用度涵盖岁月按基金合同商定的费率和企图要领每日确认。

  其他金融欠债正在持有岁月确认的利钱付出按本质利率法企图,本质利率法与直线法分别较小的则按直线 基金的收益分拨策略

  每一基金份额享有一致分拨权。本基金收益以现金景象分拨,但基金份额持有人可遴选现金盈利或将现金盈利按分红除权日的基金份额净值主动转为基金份额举办再投资。若期末未分拨利润中的未竣工一面为正数,囊括基金筹备行径发作的未竣工损益以及基金份额生意发作的未竣工平准金等,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润中的已竣工一面;若期末未分拨利润的未竣工一面为负数,则期末可供分拨利润的金额为期末未分拨利润,即已竣工一面相抵未竣工一面后的余额。

  本基金以内部构制机合、照料条件、内部讲述轨制为依照确定筹备分部,以筹备分部为根柢确定讲述分部并披露分部讯息。筹备分部是指本基金内同时知足下列前提的构成一面:(1) 该构成一面可能正在常日行径中发作收入、爆发用度;(2) 本基金的基金照料人可能按期评议该构成一面的筹备收效,以裁夺向其摆设资源、评议其事迹;(3) 本基金可能赢得该构成一面的财政景遇、筹备收效和现金流量等相合管帐讯息。倘若两个或众个筹备分部具有似乎的经济特质,而且知足必然前提的,则归并为一个筹备分部。

  遵循本基金的估值法则和中邦证监会准许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下种别债券投资的平允代价时采用的估值要领及其症结假设如下:

  正在银行间同行墟市生意的债券种类,遵循中邦证监会证监管帐字[2007]21号《合于证券投资基金实践企业管帐准绳估值生意及份额净值计价相合事项的报告》采用估值本领确定平允代价。本基金持有的银行间同行墟市债券按现金流量折现法估值,全部估值模子、参数及结果由焦点邦债注册结算有限义务公司独立供应。

  遵循财务部、邦度税务总局财税[2002]128号《合于绽放式证券投资基金相合税收题目的报告》、财税[2005]102号《合于股息盈利局部所得税相合策略的报告》、财税[2005]107号《合于股息盈利相合局部所得税策略的填补报告》、财税[2008]1号《合于企业所得税若干优惠策略的报告》及其他相干财税原则和实务操作,合键税项列示如下:

  (2)对基金从证券墟市中赢得的收入,囊括交易股票、债券的差价收入,股权的股息、盈利收入,债券的利钱收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

  (3)对基金赢得的企业债券利钱收入,由发行债券的企业正在向基金付出利钱期间扣代缴20%的局部所得税。对基金赢得的股票的股息、盈利收入,由上市公司正在向基金派发股息、盈利时暂减按50%计入局部应征税所得额,按照现行税法轨则即20%代扣代缴局部所得税。

  (4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票生意印花税,买入股票不征收股票生意印花税。

  注:付出基金照料人邦泰基金照料有限公司的照料人人为按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。

  其企图公式为:日照料人人为=前一日基金资产净值 X 1.50% / 当年天数。

  注:付出基金托管人中邦工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,每日累计至每月月底,按月付出。

  其企图公式为:日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

  7.2.4.8.4.2 讲述期末除基金照料人以外的其他相合方投血本基金的境况

  注:本基金的银行存款由基金托管人 中邦工商银行保管,按银行同行利率计息。

  不以平允代价计量的金融资产和欠债合键囊括应收款子和其他金融欠债,其账面代价与平允代价相差很小。

  遵循正在平允代价计量中对计量满堂具有巨大事理的最低层级的输入值,平允代价层级可分为:

  第二层级:直接(好比取自价钱)或间接(好比遵循价钱阴谋的)可考察到的、除第一层级中的墟市报价以外的资产或欠债的输入值。

  第三层级:以可考察到的墟市数据以外的变量为根柢确定的资产或欠债的输入值(弗成考察输入值)。

  于2012年12月31日,本基金持有的以平允代价计量且其变更计入当期损益的金融资产中属于第一层级的余额为87,072,419.00元,属于第二层级的余额为1,184,886,000.00元,无属于第三层级的余额。

  本基金本讲述期持有的以平允代价计量的金融用具的平允代价所属层级未爆发巨大变更。

  8.1.3 期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

  注:买入金额按买入成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不斟酌相干生意用度。

  注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不斟酌相干生意用度。

  注:买入股票本钱、卖出股票收入均按交易成交金额(成交单价乘以成交数目)填列,不斟酌相干生意用度。

  8.1.7期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产撑持证券投资明细

  8.1.8 期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名权证投资明细

  8.1.9.1 本讲述期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被拘押部分立案探问或正在讲述编制日前一年受到公然非难、责罚的境况。

  8.1.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于跨越基金合同轨则备选股票库以外的境况。

  8.2.3 期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排序的前十名股票投资明细

  8.2.7期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排名的前十名资产撑持证券投资明细

  8.2.8 期末按平允代价占基金资产净值比例巨细排名的前五名权证投资明细

  8.2.9.1 本讲述期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被拘押部分立案探问或正在讲述编制日前一年受到公然非难、责罚的境况。

  8.2.9.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于跨越基金合同轨则备选股票库以外的境况。

  本公司高级照料职员、基金投资和磋议部分承当人、本基金的基金司理及其他基金从业职员未持有本基金。

  本公司高级照料职员、基金投资和磋议部分承当人、本基金的基金司理及其他基金从业职员未持有本基金。

  金泰证券投资基金(以下简称“金泰基金”,基金代码500001)基金份额持有人大会已于2012年11月1日正在北京召开。出席本次大会的金泰基金基金份额持有人及代办人所持基金份额共计1,342,164,343份,占权力注册日金泰基金总份额20亿份的67.11%,抵达法定开会前提,适宜《中华黎民共和邦证券投资基金法》、《证券投资基金运作照料设施》和《金泰证券投资基金基金合同》的相合轨则。

  集会审议了《合于金泰证券投资基金转型相合事项的议案》(以下简称“本次集会议案”),并由出席大会的基金份额持有人及代办人对本次集会议案举办外决,外决结果为:有用外决票所代外的基金份额为1,342,138,643份,此中,1,342,138,643份基金份额承诺,0份基金份额否决,0份基金份额弃权。承诺本次集会议案的基金份额占出席本次大会的持有人及代办人所持基金份额总数的99.998%,抵达出席本次大会的基金份额持有人及代办人所持外决权的三分之二以上,适宜《中华黎民共和邦证券投资基金法》、《证券投资基金运作照料设施》和《金泰证券投资基金基金合同》的相合轨则,本次集会议案取得通过。

  2012年8月22日,本基金照料人宣布了《邦泰基金照料有限公司高级照料职员变换的通告》,经本基金照料人第五届董事会第十五次集会审议通过,承诺督察长李峰密斯因就业须要去职,林海中先生出任公司督察长。

  2012年11月13日,本基金照料人宣布了《邦泰基金照料有限公司高级照料职员变换的通告》,经本基金照料人第五届董事会第十七次集会审议通过,田昆先生出任公司副总司理,周向勇先生出任公司副总司理。

  讲述期内,为本基金供应审计任职的管帐师工作所无改聘境况。讲述年度应付出给聘任管帐师工作所的人为为100,000.00元,目前的审计机构已供应审计任职的年限为11年。

  讲述期内,基金照料人、托管人托管生意部分及其相干高级照料职员无受拘押部分稽察或责罚的境况。

  (4)内部照料类型、苛肃,具备健康的内控轨制,并能知足基金运作高度保密的条件;

  (5)公司具有较强的磋议本领,能实时、一切、按期供应具有相当质地的合于宏观经济面判辨、行业开展趋向及证券墟市走向、个股判辨的磋议讲述以及厚实一切的讯息任职;能遵循基金投资的特定条件,供应特意磋议讲述。

  遴选序次是:遵循对各券商供应的各项投资、磋议任职境况的考评结果,适宜席位券字号准的,由公司磋议部提出席位券商的调理偏睹(调理名单及调理源由),并经公司同意。

  (4)内部照料类型、苛肃,具备健康的内控轨制,并能知足基金运作高度保密的条件;

  (5)公司具有较强的磋议本领,能实时、一切、按期供应具有相当质地的合于宏观经济面判辨、行业开展趋向及证券墟市走向、个股判辨的磋议讲述以及厚实一切的讯息任职;能遵循基金投资的特定条件,供应特意磋议讲述。

  遴选序次是:遵循对各券商供应的各项投资、磋议任职境况的考评结果,适宜席位券字号准的,由公司磋议部提出席位券商的调理偏睹(调理名单及调理源由),并经公司同意。

  2012年11月1日,金泰证券投资基金基金份额持有人大会以现场方法召开,大商榷酌通过了金泰基金转型议案,实质囊括金泰证券投资基金由关闭式基金转为绽放式基金、调理存续限日、终止上市、调理投资宗旨、领域和战术以及修订基金合一致。依照中邦证监会2012年11月22日证监许可[2012]1549号文准许,持有人大会决议生效。自2012年12月24日起,原《金泰证券投资基金基金合同》终止,《邦泰金泰平均混杂型证券投资基金基金合同》生效,基金正式转型为绽放式基金,存续限日调理为无尽日,基金投资宗旨、领域和战术调理,同时基金改名为“邦泰金泰平均混杂型证券投资基金”。本基金自2013年1月4日至2013年1月25日绽放纠集申购,岁月不绽放赎回,称为“纠集申购期”。

  本基金正在债券投资中将遵循对经济周期和墟市处境的独揽,基于对财务策略、钱银策略的深化判辨以及对宏观经济的陆续跟踪,灵巧操纵久期战术、收益率弧线战术、信用债战术、可转债战术、回购生意套利战术等众种投资战术,构修债券资产组合,并遵循对债券收益率弧线状态、息差改变的预测,动态的对债券投资组合举办调理。

  本基金为混杂型基金,混杂型基金的危险高于债券型基金和钱银墟市基金,低于股票型基金,属于较高危险、相对较高预期收益的种类。

  本基金是平均型基金,并以代价型和发展型股票为投资重心;投资宗旨是正在尽不妨阔别和规避危险的条件下,追求长久坚固的投资收益。

  为包管基金资产的滚动性和收益性,正在邦债投资组合中,长久邦债和短期邦债将保留适合的比例。

  正在不违反《证券投资基金法》及配套原则等国法原则轨则及基金合同相合商定的条件下,基金照料人可遵循全部境况,对基金投资组合举办调理。

  本基金的基金司理(原邦泰金泰关闭的基金司理:2009年12月15日至2012年12月23日)、邦泰金马妥当混杂的基金司理

  硕士磋议生,CFA。曾任职于申银万邦证券磋议所。2004年4月加友邦泰基金照料有限公司,历任高级战术判辨师、基金司理助理;2008年4月起任邦泰金马妥当回报证券投资基金的基金司理,2009年12月至2012年12月23日兼任金泰证券投资基金的基金司理,2010年2月至2011年12月兼任邦泰估值上风可散开生意股票型证券投资基金的基金司理,2012年12月24日起兼任邦泰金泰平均混杂型证券投资基金的基金司理。

  四、本期向基金份额持有人分拨利润发作的基金净值变更(净值裁汰以“-”号填列)

  四、本期向基金份额持有人分拨利润发作的基金净值变更(净值裁汰以“-”号填列)

  中投相信有限义务公司(“中投相信”,原名为“浙江省邦际相信投资有限义务公司”)

  四、本期向基金份额持有人分拨利润发作的基金净值变更(净值裁汰以“-”号填列)

  中邦承平洋产业保障股份有限公司-古代-一般保障产物-013C-CT001沪

  基金照料人:邦泰基金照料有限公司 基金托管人:中邦工商银行股份有限公司 讲述送出日期:二〇一三年三月二十七日泉源上海证券报)

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