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10年30只股票:公募基金的百亿底仓曝光

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  跟着2020年公募基金年报披露完毕,咱们到底可能无缺看到每一只基金正在昨年底的全部持仓。事实年报所掩盖的股票数目远远赶上季报的重仓股,也带来了更剧烈的“共振感”。

  为了更好地追寻公募基金的持仓轨迹,咱们探索了近十年(2011~2020年)的公募基金年报几万条持股数据,总结出公募基金四大持仓中枢,找到了公募基金真正的底仓,也为“抱团学”添砖加瓦。

  对照过去十年,公募基金对待简单股票的持有市值,正在2020岁终初度冲破了千亿大闭。这一冲破,便是两家公司。这两位绝对中枢是谁?

  贵州茅台和五粮液。与此同时,公募基金对待中邦宁靖、美的集团、宁德时间的“抱团”水平也创下史册新高。

  机构对待白酒股的抱团,正在分歧的市集行情下也有分歧的声响。当重仓白酒的基金公司被讥讽成为“宇宙出名酒庄”,股价调度的岁月一批基金司理被赞美“滴酒不沾”,但本质上,昨年136家基金公司旗下2143只基金或众或少都买入了贵州茅台,持有茅台的基金总数初度冲破2000只;紧随其后的再有五粮液。

  正在保障、券商、银行种种巨型金融上市公司当中,公募基金偏好水平最经久确当属中邦宁靖。即使是2010年之后,基金对待金融股的抱团公布分裂,对消费股、科技股的抱团轮流崛起,但对中邦宁靖永远不离不弃,而且至极杰出。

  可能数一数,从2011~2020年这十年的年报数据里,中邦宁靖如故是侵夺公募基金第一大重仓股次数最众的一只股票,共计6次。并且从2015年起,公募基金还通过港股通采办了中邦宁靖H股,2020年持有宁靖H股的基金也有66只。

  提到美的集团就未免联思到格力电器。这两家公司正在白色家电发售端夺取激烈,二级市集上也是机构的投资首选,可谓行业龙头。但寓目近十年公募基金的持仓偏好,平素正在家电范围是第一大重仓的格力电器,从2016年发端渐渐被美的集团急起直追;越发是方才过去的2020年,机构大幅加仓美的集团的同时,掷售了混改之后的格力电器股票。2020年报显示,基金持仓美的集团市值为808亿元,而持有格力电器市值为237亿元,后者乃至低于海尔智家的267亿元。

  相对待贵州茅台、五粮液、中邦宁靖、美的集团的“老资历”,宁德时间可谓重仓新贵。宁德时间于2018年6月上岸A股,当年便有328只基金修仓,正在电源修立上市公司中,基金持仓市值仅次于隆基股份和金风科技。乘着新能源车大繁荣的春风,宁德时间顺势狂飙,近来两年持仓基金数目翻倍增进,并正在2020岁终权且成为公募基金挑选的“电池第一股”。

  即使将100亿行为基金抱团市值的分水岭,同时将过去十年基金年报的持仓数据对照,咱们可能寻得公募基金2020年的新进抱团股,一共68只。这些股票,非论上市时期是近是远,均正在2020岁终第一次被公募基金合计持仓赶上100亿元。

  排名第一的并非A股上市公司,而是正在港股上市的腾讯。年报披露,共有74家基金公司旗下452只基金持有腾讯合计1.45亿股,持仓市值686亿元。

  除此除外,基金对待美团、华润啤酒、香港往还所、小米集团、舜宇光学科技这5只港股的持仓市值也正在昨年底初度赶上100亿元。

  即使依照行业来区别(依照申万二级行业分类),这68只新进抱团股首要来自半导体、化学成品、阴谋及利用、医疗任事和饮料创制这几大行业。险些把2020年的“网红股”、明星基金司理持仓个股、出名机构大肆定增个股包含个中。

  上述68只新进抱团股中,也许有些只是好景不常:正在本年或他日几年时期里,说未必就会被公募基金屏弃。即使咱们要探索公募基金中长久真正的“底仓”,那些持仓市值延续众年高居不下的股票,必然不行错过。咱们如故以100亿市值行为分水岭,从2020年追溯至2011年年报,看看这10年里谁最受公募基金真金白银的迎接。

  莫非会有股票正在这10年时期里,公募基金年终持仓市值永远赶上100亿吗?谜底果然是相信的!除了一发端提到的中邦宁靖除外,再有一只银行股兴业银行,也是贯穿牛熊之后如故被公募基金重仓持有。固然近来2~4年里,招商银行、宁波银行、宁靖银行、邮储银行也都被基金持仓赶上100亿市值,但永恒性不行与兴业银行比拟。

  除了10年期除外,近来四年、近来三年和近来两年也都有上市公司被公募基金延续持仓市值赶上100亿元,共计30只;其他时期则产生了“断代”。

  起初来看近来四年持仓赶上100亿市值的个股,一共有7只。除了贵州茅台、美的集团和格力电器除外,隆基股份、海康威视、万科A和保利地产也都正在个中。

  可是,要算近来三年延续持仓赶上100亿市值的个股,则再次产生昭着“断代”(上述7只不再纳入),惟有恒瑞医药和中信证券适应条目。

  数目较众的是近来两年延续持仓市值赶上100亿元的个股,一共21只。这21只也显示了近两年公募基金的投资思绪和市集风向,有酒有药,有科技有新能源。

  当然,机构的底仓也并不是万世的。有留就有走,极少也曾家喻户晓的重仓股,正在近几年的投资偏好当中,曾经渐渐被机构减持。也许要抄机构的功课便是云云,当你还没察觉时,资金就曾经纠集;市集一片欢腾,也许曾经抵达极峰,接下来的事务,恐怕群众本年春节之后也都体验了。

  咱们如故以100亿市值为标准,来看看近十年时期里,哪些股票持仓市值下跌至50亿以下。统计之后发掘,一共有15只。

  近期传出大信息的欧菲光正正在个中。2017年是机构持仓欧菲光的极峰,490只基金合计持有112.96亿元,随后三年被基金延续减持,2020岁终164只基金合计持仓市值仅为10.72亿元。

  同样再有大华股份,2013年、2017年基金持仓均赶上100亿,可是2018年被大幅掷售,2019年有所回升,昨年又发端消浸。2020岁终基金合计持仓44.05亿元。

  可是最惨的恐怕还要数天士力、中邦神华和碧水源,2020岁终基金持仓市值均亏空10亿元,天士力更是仅为3.03亿。

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