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  2015年四季报新鲜出炉,时隔三个月之后,广阔出资者们又得以一睹5只400亿规划的国家队基金持股“真容”。《每日经济新闻》记者注意到,在权益类基金大获丰盈的2015年,当年7月建立的国家队基金也取得了不俗的体现。

  先来看国家队基金2015年四季度的“成绩单”。在四季度的一轮微弱反弹中,5只国家队基金依然据守稳健出资道路,期间均取得较为可观的收益。

  在四季度净值增加最高的为易方达瑞惠,陈述期内净值涨幅为18.27%,比同期成绩比较基准收益率9.21%高出9个百分点。南边消费生机、华夏新经济与嘉实新机遇陈述期内涨幅适当,别离为15.78%、15.55%和15.04%。招商丰庆新华优选消费,新华优选消费,新华优选消费也取得了7.66%的净值增加率。考虑到5只基金各自400亿元的规划,对应财物的增加就有30亿到73亿元左右。另据基金财物总值改变,四季度5只基金总财物算计增加了347.39亿元,在以稳健为主的条件之下已适当可观。

  值得注意的是,与三季度末比较,有3只国家队基金都在四季度末降低了股票仓位。比方一贯急进的易方达瑞惠,股票持仓占比从三季度末的91.85%降低到四季度末的57.08%,南边消费生机和招商丰庆则别离从87.73%和61.75%降到了41.56%和37.58%。

  华夏新经济与嘉实新机遇则略为调高了仓位,这两只基金别离从三季度末75.15%和59.08%的股票持仓,增加到四季度末的78.00%和64.25%。

  2015年四季度以中小创为首要趋势的一轮行情下,又正值年底各大基金成绩冲刺的重要关头,大部分基金都挑选了较为急进的出资战略。《每日经济新闻》记者整理四季报数据发现,到2015年12月31日,1300余只自动权益类基金中有600只股票仓位都在80%以上。

  而这5只国家队基金却没有跟随这一“干流”,因而在2016年头令人措手不及的跌落中也没有过于被迫。

  在职业装备上,金融业和制造业仍旧是国家队基金的“独爱”。四季度末,5只基金持股占比较大的职业都有金融和制造业,如华夏新经济的持股中这两个职业算计占比约50%,嘉实新机遇与易方达瑞惠也达到了40%左右。在此基础上,房地产业遭到华夏新经济和易方达瑞惠的喜爱,嘉实新机遇则小幅增加了信息类职业的装备。

  在大都基金由保存转向急从而大幅调仓换股的情况下,国家队基金重仓股格式与三季度末比较没有太大改变。

  2015年四季度,华夏新经济首要减持了浦发银行与鹏博士,并增持了保利地产。招商丰庆虽减持不少导致仓位改变较大,但十大重仓股中仅减少了我国人寿,又新进了工商银行。嘉实新机遇则首要减持了东方航空和华能世界,新进了新华稳妥和同方股份。易方达瑞惠进行了较大起伏的减仓,首要增持了北京银行、万科A、同方国芯。南边消费生机的十大重仓股则新进了上汽集团、青岛海尔和伊利股份。

  《每日经济新闻》记者注意到,这5只基金的重仓股中有不少堆叠。其间伊利股份、贵州茅台和兴业银行别离有4只国家队基金重仓,民生银行也遭到3只基金喜爱。国电电力、康美药业、格力电器、招商银行、北京银行、农业银行和浦发银行别离也被2只基金一起持有。

  关于2016年的出资战略,南边消费生机的基金司理以为,跟着2016年头商场大幅跌落,2015年四季度累积的获利盘实现充沛,当时商场危险已大幅下降,一起人民币汇率也将在央行的保护下趋于稳定,股票商场会回归常态化。按国家双创转型和供应侧变革的战略,契合“十三五”规划的新式生长职业依然将坚持高景气,煤炭、钢铁等龙头企业也会获益于产能出清。

  嘉实新机遇的基金司理则持续看好新式产业的远景,但其以为A股估值两极分化较为严峻,2016年需求严厉选股。

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