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业绩预喜股价为何大跌?机构套利博弈或是主因

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  【业绩预喜股价为何大跌?机构套利博弈或是主因】有业内人士表示,这一方面与投资者见消息兑现后出货有关,另一方面也与机构间博弈有很大关系。随着上市公司股东中机构占比越来越高,机构正掌握话语权。(上海证券报)

  预告业绩大增股价却大跌的现象,近期时有发生。10月16日,发布2019年三季度业绩预告,预计2019年1月至9月实现归属于上市公司股东的净利润同比增加101%到107%,业绩发布后,公司股价出现大幅下挫。对此,有业内人士表示,这一方面与投资者见消息兑现后出货有关,另一方面也与机构间博弈有很大关系。随着上市公司股东中机构占比越来越高,机构正掌握话语权。

  10月16日,发布2019年三季度业绩预告,预计2019年1月至9月实现归属于上市公司股东的净利润为34.02亿元到35.02亿元,同比增幅101%至107%。同时预计2019年7月至9月归属于上市公司股东的净利润为13.92亿元到14.92亿元,同比增加10.08亿元到11.08亿元,同比增幅263%到289%。

  表示,业绩快速增长,一方面是因为海外市场需求快速增长,公司主要产品单晶硅片和组件销量同比大幅增长,组件产品海外销售占比快速提升,销售区域进一步扩大,海外收入同比增长明显;另一方面,受益于技术工艺水平提升,公司生产成本持续下降。

  业绩大幅增长,尤其是三季度增幅更大,市场预期股价上涨,但昨日隆基股价却放量大跌8.6%,总成交量为35.39亿元。

  沪上某私募基金经理认为,隆基股份大跌,或与短期套利资金博弈有关。据他了解,近期某卖方机构推荐买入隆基股份,主要逻辑是业绩超预期,其中第三季度净利润或高达17亿元,但在业绩预告公布后,预告上限尚不足15亿元,导致套利资金纷纷出逃。

  值得注意的是,三季度业绩公布后股价下跌的还有。10月16日,茅台发布三季报,数据显示,2019年前三季度茅台实现营业总收入635.09亿元,同比增长15.53%;实现归母净利润304.55亿元,同比增长23.13%。昨日茅台股价同样遭遇下跌。

  事实上,多年来,上市公司在业绩预告和定期报告公布后,公司股价总会出现震荡。去年10月茅台公布三季报后,当日股价跌停;同样是业绩增速不及预期,今年的半年报公布后,股价跌停。

  在沪上一位私募基金投资总监看来,隆基股份股东中机构占比很高,昨日的股价波动,充分体现了机构的博弈。由于不同机构的研究深度、持股期限、资金性质等存在差别,所以当上市公司业绩发布后,各机构之间的判断存在差异,并进一步导致不同的操作应对,引发股价大幅波动。

  在机构博弈的过程中,上市公司股东的机构化趋势也在加强。Choice数据显示,今年一季度,共有185家机构持有隆基股份,持仓股数合计7.51亿股,占流通股(含锁定股)比例为26.99%。截至二季度末,持有隆基股份机构数量上升至732家,持股数合计12.19亿股,占流通股(含锁定股)比例也进一步提升至33.71%。

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